¿Qué es Flujo de Caja?
El flujo de caja te dice cuándo tienes plata, no solo cuánta. Una empresa puede ser rentable y aun así quebrar si en una fecha clave no tiene efectivo para pagar sueldos. Este módulo te avisa antes.
Qué vas a ver
- Un gráfico con la evolución de tu saldo proyectado (barras o línea).
- Una línea horizontal en cero — todo lo que esté por debajo es alerta.
- Una tabla con cada movimiento previsto, ordenado por fecha.
- Tarjetas KPI: saldo actual, saldo mínimo proyectado, fecha crítica.
Cambiar el horizonte de proyección
Arriba a la derecha tienes un selector: 7 días, 30 días, 90 días o 6 meses. Para decisiones operativas mira 7 días; para decisiones estratégicas mira 90.
Agregar un movimiento previsto
Si sabes que en 15 días tienes que pagar el seguro anual (₡250.000) y aún no lo cargaste, agregalo manualmente. Haz clic en Agregar movimiento, indica fecha, monto y si es ingreso o egreso.
Un caso práctico
Estás por comprar una computadora de ₡1.200.000 al contado para tú.
- Abres Flujo de Caja, horizonte 90 días.
- Agregas un egreso de ₡1.200.000 para el lunes siguiente.
- El gráfico se actualiza: ves que del día 15 al 25 el saldo cae cerca de cero.
- Decides: o esperas 2 semanas más, o financias la mitad.
Tomaste una decisión informada en 3 minutos, sin pedirle al contador que te haga una hoja de Excel.
De dónde sale la información
Cómo se conecta: Flujo de Caja (consume)
Si algo no funciona
Si algo no funciona
La proyección me parece demasiado optimista.
Pilot toma las facturas con su fecha de vencimiento esperada. Si tus clientes pagan tarde, ajusta las fechas o configura un 'ajuste de cobranza' en Administración → Flujo de Caja.
No veo egresos recurrentes que cargué hace 3 meses.
Verifica que estén marcados como 'Recurrentes' y no como transacciones puntuales. Si no, no se proyectan a futuro.
