Commerciale · Funzionalità

Contabilità con IA: chiusura mensile senza stress, riconciliazione automatica e report che arrivano da soli

Gestisci la contabilità della tua azienda senza dover essere un esperto di contabilità. Pilot organizza entrate e uscite in conti chiari, riconcilia i pagamenti rispetto alle fatture e ti consegna il conto economico, il bilancio e la classifica delle spese pronti per il tuo commercialista. Connesso a QuickBooks, Odoo, Stripe e al tuo ecommerce.

Livello intermedio 11 min di lettura contabilidadcuentasingresosegresosreportes
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In 30 secondi
  • Una visione semplificata della contabilità: conti, transazioni e report.
  • Ogni movimento di denaro (entrata o uscita) viene registrato a fronte di un conto.
  • I conti si raggruppano in categorie: ricavi da vendita, spese operative, spese di marketing, ecc.
  • Genera report pronti per il tuo commercialista (conto economico, stato patrimoniale).

Che cos'è Contabilità?

Contabilità semplifica la gestione contabile della tua azienda. Non serve aver studiato contabilità per usarla: registri entrate e uscite, le associ a conti (che sono categorie) e Pilot genera report leggibili.

Che cosa sono i conti

In Pilot, un conto è una categoria in cui raggruppi i movimenti di denaro. Quando registri una spesa per il pranzo con un cliente, la associ al conto «Spese di rappresentanza». Quando ricevi il pagamento di una fattura, lo associ a «Ricavi da servizi».

Pilot include conti precaricati così parti subito. Puoi modificarli.

Registrare una transazione

  1. Fai clic su «Nuova transazione».
  2. Scegli il tipo: Entrata o Uscita.
  3. Indica l'importo.
  4. Scegli il conto (categoria) a cui appartiene.
  5. Facoltativo: cliente o fornitore correlato, fattura associata, allegato (foto della ricevuta).
  6. Salva.

Un esempio concreto

Esempio

Mercoledì hai invitato a pranzo il titolare dell'azienda che potrebbe assumerti. Hai pagato ₡35.000 con la tua carta aziendale.

  1. Nuova transazione → Uscita.
  2. Importo: ₡35.000.
  3. Conto: «Spese di rappresentanza».
  4. Cliente correlato: «Inversiones del Pacífico» (quello della riunione).
  5. Alleghi la foto della fattura del ristorante.
  6. Salvi.

Resta registrato. A fine mese, quando guardi le spese di rappresentanza, vedi quanto hai investito per chiudere opportunità. E il tuo commercialista ha il giustificativo della fattura.

Report contabili

  • Conto economico (P&L): ricavi − spese = risultato del periodo.
  • Spese per categoria: grafico a torta con quanto va a ciascun conto di uscita.
  • Ricavi per cliente: classifica di chi ti porta più denaro.
  • Flusso di cassa del periodo: quanto è entrato e uscito, giorno per giorno.
  • Bilancio semplice: attività, passività, patrimonio (versione semplificata da far convalidare al tuo commercialista).

Come si collega agli altri moduli

Come si collega: Contabilità

FatturazioneOgni fattura incassata genera automaticamente un'entrata nel conto corrispondente. CRMLe proposte chiuse con fattura emessa stanno già alimentando la contabilità. Flusso di cassaI movimenti contabili sono la base del flusso di cassa previsto. Risorse UmaneQuando si esegue il libro paga, gli stipendi vengono registrati come uscite.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

Il conto economico non quadra con la mia banca.

Alcune transazioni potrebbero essere senza categoria. Guarda la vista «Senza categoria» in alto a sinistra e assegna loro un conto.

Pago un conto ricorrente ogni mese — c'è un modo per non registrarlo manualmente?

Sì: configura una transazione ricorrente (pulsante «Ricorrente» nel modulo di nuova transazione). Si registra da sola ogni mese.

Casi d'uso reali

Contabilità automatica

Riconciliazione, categorizzazione e report che restano aggiornati senza intervento quotidiano.

Automazione delle approvazioni

Le spese passano per il flusso corretto prima di arrivare alla scrittura contabile.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

QuickBooksQuickBooks OdooOdoo StripeStripe ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce SalesforceSalesforce

Settori in cui è più utilizzato

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Manifattura

Cómo Pilot ayuda al sector manifattura.

Ristorazione

Cómo Pilot ayuda al sector ristorazione.

Domande frequenti

Questo sostituisce il mio commercialista?
No. Pilot sostituisce il foglio Excel che il tuo team amministrativo tiene in parallelo e il lavoro manuale di categorizzazione dei movimenti. Il tuo commercialista resta colui che presenta le dichiarazioni, valida le chiusure legali e ti consiglia. Quello che cambia: gli consegni un libro contabile pulito e aggiornato, non un quaderno disordinato. La maggior parte dei commercialisti preferisce lavorare con clienti che usano Pilot perché risparmia ore di ricostruzione.
L'IA può sbagliare nel categorizzare una spesa?
Può proporre una categoria errata nei casi ambigui. Per questo ogni movimento resta verificabile e hai una vista 'Da categorizzare' che mette in cima quelli che necessitano della tua conferma. Quando correggi una categoria, l'IA impara per i casi simili futuri — nel giro di uno o due mesi la percentuale che richiede revisione cala drasticamente. Non chiude mai il periodo da sola: la chiusura la firmi tu.
Si collega alla mia banca per importare i movimenti da solo?
Supportiamo l'importazione di estratti conto bancari in CSV/Excel di qualsiasi banca e la connessione diretta via API con un gruppo crescente di banche. Se la tua banca non ha ancora un'API, esporti l'estratto una volta al mese e Pilot lo elabora in pochi secondi, riconciliandolo rispetto alle fatture emesse e alle spese caricate.
Come si collega a QuickBooks o Odoo?
Ogni movimento contabile in Pilot genera la scrittura equivalente nel tuo sistema esterno. Se usi QuickBooks (Online o Desktop) o Odoo (Enterprise/Community), la sincronizzazione è bidirezionale: ciò che entra in uno compare nell'altro. Per altri gestionali contabili esportiamo XML/JSON standard da importare. Il tuo commercialista può continuare a lavorare nel software che conosce — Pilot aggiunge lo strato di IA senza interrompere il suo flusso.
Quanto costa?
Il prezzo è personalizzato in base al volume di transazioni, agli utenti e ai moduli attivati. Contabilità è spesso incluso nei piani che hanno anche Fatturazione e Flusso di Cassa. Contattaci per una proposta su misura con sconti per i team dell'America Latina e per le aziende che stanno iniziando.

Vuoi vedere la tua chiusura mensile chiudersi da sola?

Prenota una demo di 30 minuti. Colleghiamo un estratto conto bancario di esempio a una base di fatture e ti mostriamo dal vivo quanti movimenti riconcilia l'IA senza che tu tocchi una cella. Poi costruiamo il piano adatto alla tua azienda.

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